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  • 教职工办理财务报账、劳务费领取、公积金支取、票据领用等常见业务解答

  • 发布人:办公室  发布时间:2011-07-10  阅读次数:11095
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    各位教职工:
      你们好!
      为更好的为教职工做好服务工作,我们在实际工作中,就教职工提出的比较集中的、具有代表性的咨询问题,结合财务工作实际业务流程,现整理出教职工办理有关财务事项问题解答,供各位教职工参考。
      我们热忱欢迎广大教职工在使用过程中,多提建设性的意见和建议, 以便我们及时修订 ,不断提升我校财务管理水平 。

                                                                

                                                财务处

                                             二O一一年七月一日


     

    FAQ:

      1、教职工办理财务报销业务须知
      2、日常公用经费报销业务流程
      3、科研经费报销业务流程
      4、“211工程”三期建设专项经费报销业务流程
      5、教职工差旅费报销业务流程
      6、教职工借款业务流程
      7、教职工劳务费、课时费领取流程
      8、住房公积金支取业务流程
      9、票据领用、缴销业务流程
      10、科研经费分配入账流程


     

    1、教职工办理财务报销业务须知

      1、各类报销单据一律用蓝、黑钢笔填写,填写时要内容完整、字迹清晰、不得涂改,人民币金额大小写须一致。
      2、原始票据正确粘贴方法:分类整理,归类粘贴,粘贴时,发票首张与单据报销封面左端对齐,其余从左至右呈“鱼鳞”状粘贴,开口向右。发票在10张以内的,可直接粘贴在单据报销封面背后;10张以上的,请使用专门的票据粘贴单(可从财务处网页下载或报销窗口领取)。不可使用订书针装订。
      3、报销发票背面须注明经办人、证明(验收)人及所购物品用途。报销时请注明经费开支项目,并出示相应经费本。
      4、统称办公用品的单张发票金额在500元以上的,须附发票清单并加盖单位公章或以商场电脑打印的明细发票直接作为报销凭证。
      5、购入各类固定资产的报销,须先办理验收入库手续:购入教学、科研仪器设备,须附实验室与设备管理处出具的“固定资产验收入库单”;购入家具类固定资产,须附后勤管理处出具的“固定资产验收入库单”;购入图书资料,分别按由院系购入或图书馆购入填写“图书资料验收清单”,办理相应的入库手续。购入实验材料须附实验室与设备管理处出具的“材料入库单”。
      6、发票年限在两年之内(含当年)的,按程序报销;两年以上发票不予报销(不包括冲销借款业务)。
      7、报销结算方式
      根据国务院《现金管理暂行条例》规定,可以使用现金支付的范围主要有:工资、津贴;个人劳务报酬、福利费用;出差人员必须随身携带的差旅费;结算起点(1000元)以下的零星支出。除上述范围以外的结算,须转帐支付。现金支取五万元(含)以上须向资金结算中心提前预约,电话:65108243。
      磬苑校区报账请携带农行卡,原则上1000元以上的现金业务需通过刷卡办理。
      学生奖助学金、困难补助、勤工助学、助研津贴等支出须直接转入学生银行卡,不得领取现金。
      8、经费报销人员与审批人员不能为同一人。各单位分管经费责任人本人日常经费报销,由院长审批;院长日常经费报销由书记审批;机关部处正职日常经费报销由分管校级领导审批,副职由正职领导审批;校级领导副职日常经费报销由正职审批;校级正职领导日常经费报销由党政正职领导互相审批。
      9、报账时间及服务电话
      磬苑校区:周一至周五 上午9:00-11:30 下午1:30-4:30
           每周三下午、周五下午为整理账务及政治、业务学习时间,不对外报账。
           服务电话:63861570  63861572
      龙河校区:周一、周四 上午8:00-11:30 下午2:30-4:30
           服务电话:65108517
      工资、个税咨询:63861565
      公积金业务咨询:63861561
      学生收费咨询:63861561   65106894
      票据领用咨询:63861573
      资金结算咨询:65108243
      办公室电话: 63861569
      处领导电话: 63861560   63861575
      财务处网页: cwch.ahu.edu.cn

     

    2、日常公用经费报销业务流程

    报销指引:
      1、报销时,请出示经费本。
      2、科研经费不得开支各种罚款、捐款、投资、福利性支出。
      3、科研经费外拨,须提供科研项目批复、项目合同等材料,并经文科处或科技处以及财务处负责人共同审批。
      4、材料、仪器设备报销,请附设备处出具的“验收入库单”。
      5、纵向经费1万元以上(含),横向经费2万元以上(含)的设备采购须先向设备处申请,由设备处统一采购;纵向经费1万元以下,横向经费2万元以下的设备采购可由课题组自行购置,但必须办理验收和转账支付,不可现金采购。
      6、纵向科研劳务费不得支付在职人员劳务费,所有学生助研补助直接转入学生银行卡,不得支领现金。
      7、具体规定详见《安徽大学科研项目经费管理办法》。

     

    3、科研经费报销业务流程

    报销指引:
      1、报销时,请出示经费本。
      2、科研经费不得开支各种罚款、捐款、投资、福利性支出。
      3、科研经费外拨,须提供科研项目批复、项目合同等材料,并经文科处或科技处以及财务处负责人共同审批。
      4、材料、仪器设备报销,请附设备处出具的“验收入库单”。
      5、纵向经费1万元以上(含),横向经费2万元以上(含)的设备采购须先向设备处申请,由设备处统一采购;纵向经费1万元以下,横向经费2万元以下的设备采购可由课题组自行购置,但必须办理验收和转账支付,不可现金采购。
      6、纵向科研劳务费不得支付在职人员劳务费,所有学生助研补助直接转入学生银行卡,不得支领现金。
      7、具体规定详见《安徽大学科研项目经费管理办法》。

     

     

    4、“211工程”三期建设专项经费报销业务流程

    报销指引:
      1、“211工程”建设经费不得开支招待费、通讯费、网络费、汽油费、过路过桥费、汽车维修保险费、项目人员劳务费、礼品费、罚款、捐款、还贷、赞助、投资以及与“211工程”项目无关的其他支出。
      2、材料购置费报销,须附购置清单、验收入库单及所购材料用途的书面说明;设备购置费报销,须附招标采购合同。
      3、会议费报销须附会议通知。专家报告、学术交流及评审费须附相关说明(包括所请专家姓名、报告题目等)。
      4、具体规定详见《安徽大学“211工程” 三期建设专项资金管理办法》。

     

     

    5、教职工差旅费报销业务流程

    报销指引:
      1 、报销时如有相应借款,请提示会计人员办理核销,余款多退少补。
      2 、“安徽大学差旅费报销封面”中“核准报销天数”、“出差补助金额”、及“合计金额”大小写等栏由财务人员填写。
      3 、差旅费报销标准现行规定为:

    人员类别

    交通工具

    住宿费

    伙食补助

    省内

    省外

    省内

    省外

    正副校级领导、正高职称及相当职务人员

    飞机普通舱、火车软席、轮船二等舱及其他交通工具

    300 元

    400 元

    20 元 / 天

    30 元 / 天

    其他人员

    火车硬席、轮船三等舱及其他交通工具

    150 元

    200 元

    备注

    会议旅费报销,请附会议通知,会议通知中注明“食宿自理”,方可领取伙食补助。

      4 、具体规定详见《安徽大学差旅费管理暂行办法》。

     

     

    6、教职工借款业务流程

    借款指引:
      1、借款人须为正式职工。代办住院费借款,借款人姓名请填写住院人姓名。
      2、各类借款原则上三个月内必须办理还款或冲账核销手续,逾期不办者将从借款人工资中逐月扣还。
      3、借款管理遵循“前账不清、后账不借”原则。
      4、借款人离校时借款未还清者,不予办理离校手续。
      5、科研及专项经费借款,请出示经费本。
      6、具体规定详见《安徽大学经费支出管理暂行办法》。

     

     

    7、教职工劳务费、课时费领取流程

    备注:
      1、从财务处网页上下载“安徽大学劳务、课时费发放清单”时,注意不要改变表格的相关设置。
      2、经办人应按类别填写“安徽大学劳务、课时费发放清单”或“安徽大学学生劳务发放清单”,规范填写单位名称(加盖公章)、领款人工号(外聘人员为其身份证号码)、姓名、发放金额等信息。
      3、发放清单除提供原件、复印件外还需提供电子文档。
      4、各单位领取劳务费、课时费必须由领款人本人签字,不得由他人代签。
      5、本月领取的劳务费、课时费及个税代扣情况,反映在次月工资中,详细情况可登录财务处网页个人工资查询系统查询。
      6、具体规定详见《安徽大学经费支出管理暂行办法》。

     

     

    8、住房公积金支取业务流程

      备注:省直住房公积金管理中心网址: www.ahgjj.gov.cn

     

     

     

    9、票据领用、缴销业务流程

    备注:
      1、“安徽大学票据领用申请表”可从财务处网页下载打印。
      2、票据领出后必须严格按申请表中核定用途使用,并规范填写收费内容。票据不得涂改、挖补或撕毁,若填写错误应在全部联次上加盖“作废”戳记,并保存于原处。未规范使用的票据,不予核销。
      3、所收款项须及时上缴财务,不得坐支或公款私存;所领票据须及时核销。
      4、各类票据适用范围:
      ⑴“安徽省政府非税收入专用收据”:主要用于学费、住宿费、培训费等行政事业性收费;
      ⑵“安徽省行政事业单位资金往来结算票据”:主要用于押金、保证金等暂收款项、教材、体检、水电等代收款项以及财政部门认定的不作为行政事业单位收入的其他资金往来款项;
      ⑶ “安徽省地方税务局直属局通用机打发票”:主要用于技术咨询、测试、开发转让和服务费、版面费、刊物订购、会议费、标书工本费及中标服务费等收费项目;
      ⑷“安徽大学内部收据”:主要用于向校内单位或个人收取的有关款项,限于学校内部结算;
      ⑸“定额票据”:主要用于收费标准固定的小额收费项目。
      5、具体规定详见《安徽大学票据管理办法》。

     

    10、科研经费分配入账流程

    备注:
      1、为便于及时确认到账科研经费的属性,项目负责人务必提醒款项来源单位在付款支票上注明款项的项目名称及项目主持人。
      2、科研经费分配办法现行规定为:
      ⑴纵向科研经费:提取项目经费总额的7%作为管理费和资源占用费(其中学校科研奖励基金3%、科研开发基金2%、院系科研发展基金2%),项目经费总额的20%为劳务费,其余为研究经费。
      ⑵横向科研经费:提取项目经费总额8%的管理费和资源占用费(其中学校科研奖励基金3%、科技开发基金3%、院系科研发展基金2%),同时暂扣经费总额的10%作为项目风险基金,项目风险基金待项目结题后返还课题组,其余经费由课题组包干使用。
      ⑶项目下达部门对项目经费分配和使用有特殊规定的,从其规定。
      3、由学校设立或配套资助的科研项目经费不提取管理费,配套资助经费只能用于设备费、能源材料费与资料费。
      4、科研经费收支情况可通过安徽大学门户首页面“为您服务”栏目查询。
      5、具体规定详见《安徽大学科研项目经费管理办法》。

     

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